华泰柏瑞新金融地产C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
555760.09 |
存出保证金 |
105860.44 |
交易性金融资产 |
385584864.03 |
股票投资 |
385584864.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
958672.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
410012709.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
325242.01 |
应付赎回款 |
55409.0 |
应付管理人报酬 |
410118.79 |
应付托管费 |
68353.14 |
应付销售服务费 |
114379.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
513008.7 |
负债合计 |
1486511.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
346621539.65 |
所有者权益合计 |
408526198.07 |
负债和所有者权益合计 |
410012709.37 |
资产: |
银行存款 |
20378747.95 |
结算备付金 |
1542771.49 |
存出保证金 |
58741.61 |
交易性金融资产 |
346571292.33 |
股票投资 |
346571292.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1180504.8 |
应收申购款 |
114572.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
369846630.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
260028.96 |
应付赎回款 |
156051.94 |
应付管理人报酬 |
453576.07 |
应付托管费 |
75596.03 |
应付销售服务费 |
127090.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
517024.32 |
负债合计 |
1589367.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
294068211.26 |
所有者权益合计 |
368257262.63 |
负债和所有者权益合计 |
369846630.33 |
资产: |
银行存款 |
15257017.68 |
结算备付金 |
387107.24 |
存出保证金 |
15082.01 |
交易性金融资产 |
92776488.18 |
股票投资 |
92776488.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
407042.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108842737.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9608215.93 |
应付赎回款 |
289159.68 |
应付管理人报酬 |
100877.15 |
应付托管费 |
16812.85 |
应付销售服务费 |
4664.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297835.41 |
负债合计 |
10317565.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
81716833.64 |
所有者权益合计 |
98525171.7 |
负债和所有者权益合计 |
108842737.16 |