嘉实中证电池主题ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180366.13 |
| 存出保证金 |
61059.64 |
| 交易性金融资产 |
104911078.5 |
| 股票投资 |
36070.5 |
| 基金投资 |
104875008.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778616.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113129679.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817909.56 |
| 应付管理人报酬 |
2540.05 |
| 应付托管费 |
508.01 |
| 应付销售服务费 |
21541.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160068.37 |
| 负债合计 |
2002567.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180464322.56 |
| 所有者权益合计 |
111127112.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
113129679.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8087928.51 |
| 结算备付金 |
277339.71 |
| 存出保证金 |
75126.73 |
| 交易性金融资产 |
136149056.14 |
| 股票投资 |
195088.54 |
| 基金投资 |
135953967.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2045348.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238572.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146873371.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3105053.04 |
| 应付管理人报酬 |
3242.54 |
| 应付托管费 |
648.49 |
| 应付销售服务费 |
27019.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88445.93 |
| 负债合计 |
3224409.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179378384.01 |
| 所有者权益合计 |
143648962.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
146873371.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382247.55 |
| 结算备付金 |
20052.51 |
| 存出保证金 |
8248.88 |
| 交易性金融资产 |
14684607.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14684607.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450430.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16545586.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303212.13 |
| 应付赎回款 |
607666.66 |
| 应付管理人报酬 |
355.08 |
| 应付托管费 |
71.03 |
| 应付销售服务费 |
1039.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82447.93 |
| 负债合计 |
994791.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17494816.3 |
| 所有者权益合计 |
15550794.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
16545586.72 |
