国联安气候变化混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9317846.13 |
交易性金融资产 |
96434340.57 |
股票投资 |
96434340.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37808.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107866067.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
170710.88 |
应付管理人报酬 |
108487.09 |
应付托管费 |
18081.21 |
应付销售服务费 |
10.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180003.83 |
负债合计 |
477293.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
200743368.94 |
所有者权益合计 |
107388774.38 |
负债和所有者权益合计 |
107866067.67 |
资产: |
银行存款 |
9656174.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3482155.59 |
交易性金融资产 |
151786244.29 |
股票投资 |
151786244.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170391.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165094965.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46449.46 |
应付管理人报酬 |
194597.2 |
应付托管费 |
32432.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.31 |
负债合计 |
362739.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
212456006.87 |
所有者权益合计 |
164732225.97 |
负债和所有者权益合计 |
165094965.8 |
资产: |
银行存款 |
18953455.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5080988.14 |
交易性金融资产 |
183486027.3 |
股票投资 |
183486027.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207520550.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4809735.1 |
应付管理人报酬 |
260595.15 |
应付托管费 |
43432.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172084.63 |
负债合计 |
5285847.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
212555599.2 |
所有者权益合计 |
202234702.66 |
负债和所有者权益合计 |
207520550.07 |