名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44514224.78 |
1.利息收入 | 473964.47 |
存款利息收入 | 473964.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40994614.3 |
股票投资收益 | 117310.64 |
基金投资收益 | -42994650.16 |
债券投资收益 | 1122373.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 759010.22 |
股利收益 | 1341.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4051794.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58219.46 |
减:二、费用 | 2039910.5 |
1.管理人报酬 | 299617.74 |
2.托管费 | 59923.44 |
3.销售服务费 | 500862.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 967083.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 967083.02 |
6.其他费用 | 212423.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
一、收入: | 53884986.86 |
1.利息收入 | 226335.88 |
存款利息收入 | 226335.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5257528.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7155858.37 |
债券投资收益 | 654871.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1243357.27 |
股利收益 | 101.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58883250.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32928.74 |
减:二、费用 | 1205084.51 |
1.管理人报酬 | 147062.35 |
2.托管费 | 29412.41 |
3.销售服务费 | 253050.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 670659.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 670659.81 |
6.其他费用 | 104899.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
一、收入: | -98266046.5 |
1.利息收入 | 487101.17 |
存款利息收入 | 487101.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9863503.67 |
股票投资收益 | -864790.62 |
基金投资收益 | -11384832.4 |
债券投资收益 | 752371.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1631789.76 |
股利收益 | 1957.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89545674.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656030.79 |
减:二、费用 | 1358362.07 |
1.管理人报酬 | 259112.17 |
2.托管费 | 51822.47 |
3.销售服务费 | 248746.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 542020.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 542020.28 |
6.其他费用 | 188256.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |