| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.564 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5826 | 1.99% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5826 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17032968.54 |
| 1.利息收入 | 184523.49 |
| 存款利息收入 | 50980.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11491232.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4289561.06 |
| 债券投资收益 | 468481.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6733189.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5356877.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335.02 |
| 减：二、费用 | 1792812.45 |
| 1.管理人报酬 | 1107259.98 |
| 2.托管费 | 507771.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176643.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15240156.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15240156.09 |
| 一、收入： | 8658901.7 |
| 1.利息收入 | 131270.88 |
| 存款利息收入 | 46052.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199250.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3946350.7 |
| 债券投资收益 | 208516.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3044382.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1328047.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332.77 |
| 减：二、费用 | 916279.66 |
| 1.管理人报酬 | 552937.92 |
| 2.托管费 | 250430.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111947.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7742622.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7742622.04 |
| 一、收入： | 1754938.13 |
| 1.利息收入 | 2213020.31 |
| 存款利息收入 | 113699.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206391.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2484606.3 |
| 债券投资收益 | 277626.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000588.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255518.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3827.87 |
| 减：二、费用 | 935768.96 |
| 1.管理人报酬 | 542879.47 |
| 2.托管费 | 266179.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119152.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819169.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819169.17 |
