国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
190129.93 |
| 存出保证金 |
47122.62 |
| 交易性金融资产 |
492263980.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
465539713.29 |
| 债券投资 |
26724266.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000773.52 |
| 应收证券清算款 |
6731809.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507742699.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
599885.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88732.18 |
| 应付托管费 |
43235.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
341.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
902194.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500013474.27 |
| 所有者权益合计 |
506840504.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
507742699.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23224616.29 |
| 结算备付金 |
244329.56 |
| 存出保证金 |
52736.52 |
| 交易性金融资产 |
466838653.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
441019233.63 |
| 债券投资 |
25819420.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31997207.01 |
| 应收证券清算款 |
6466066.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.9 |
| 资产总计 |
528823610.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20234541.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94726.03 |
| 应付托管费 |
41794.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
20480346.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500013523.85 |
| 所有者权益合计 |
508343263.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
528823610.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186668216.67 |
| 结算备付金 |
6796585.99 |
| 存出保证金 |
12081.03 |
| 交易性金融资产 |
307492042.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
255424741.61 |
| 债券投资 |
52067300.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8465.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1216.16 |
| 资产总计 |
510978607.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162674.03 |
| 应付托管费 |
78753.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15971.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117000.0 |
| 负债合计 |
10374398.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500017039.03 |
| 所有者权益合计 |
500604208.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
510978607.34 |
