名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13663343.71元 |
本期利润 | -11374300.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.97% |
本期基金份额净值增长率 | -16.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17076297.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1799元 |
期末基金资产净值 | 77822719.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3356920.35元 |
本期利润 | 2281260.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5221135.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
期末基金资产净值 | 124231335.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.03% |