交银稳安30天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51296050.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51296050.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51839142.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8812.19 |
| 应付托管费 |
2203.06 |
| 应付销售服务费 |
6384.26 |
| 应付税费 |
3658.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125027.82 |
| 负债合计 |
146085.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50117664.32 |
| 所有者权益合计 |
51693057.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
51839142.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3638304.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86063429.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86063429.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002847.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448933.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100153515.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29612240.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12300.42 |
| 应付托管费 |
3075.12 |
| 应付销售服务费 |
9067.77 |
| 应付税费 |
9326.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83995.06 |
| 负债合计 |
29730005.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69435133.15 |
| 所有者权益合计 |
70423510.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
100153515.23 |
