嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实 ESG 可持续投资混合 基金代码 017086

下属基金简称 嘉实 ESG 可持续投资混合 C 下属基金交易代码 017087

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 6 日

基金经理 蔡丞丰 理的日期

证券从业日期 2008 年 3 月 1 日

注:本基金基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金力争在严格控制风险的前提下，遵循可持续投资原则，结合系统化的 ESG 评估方
投资目标 法，重点投资于符合 ESG 可持续投资主题的优质企业，力争实现基金资产的持续稳定增
值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指
期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于 ESG 可持续投资主题相关股票的比例不低
于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指

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期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金
的投资比例将做相应调整。

本基金以 ESG 可持续投资理念为核心，ESG 可持续投资指在投资过程中既要关注企业内
在价值，也要将环境、社会和公司治理（ESG）因素纳入投资决策和积极所有权实践，
主要投资策略 以长期价值创造为核心的投资理念。

具体投资策略包括资产配置策略、ESG 可持续投资主题相关证券的界定、股票投资策略
（个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资
策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 沪深 300ESG 基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%

本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资
将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市
场的风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 天 1.5%

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%

N≥30 天 0%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率


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管理费 1.2%

托管费 0.2%

销售服务费 0.8%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基
其他费用 金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开
户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项费用；按照国家有关规定
和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

市场下跌风险：本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

本基金特有的风险还包括：资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、衍生金融工具投资风险、融资业务的主要风险、存托凭证的投资风险。

2、基金管理过程中共有的风险

包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、 《嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实 ESG 可持续投资混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资

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产配置图表信息。
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