嘉实ESG可持续投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1379830.61 |
| 存出保证金 |
149776.28 |
| 交易性金融资产 |
541710692.68 |
| 股票投资 |
513023988.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28686704.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4884517.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21862.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564539224.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3304339.85 |
| 应付管理人报酬 |
574428.26 |
| 应付托管费 |
95738.03 |
| 应付销售服务费 |
37088.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852103.74 |
| 负债合计 |
4863698.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636810266.64 |
| 所有者权益合计 |
559675526.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
564539224.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102556925.31 |
| 结算备付金 |
5046086.29 |
| 存出保证金 |
170839.45 |
| 交易性金融资产 |
536519272.26 |
| 股票投资 |
536519272.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
527546.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2285935.61 |
| 应收申购款 |
26082.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647132687.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993687.8 |
| 应付赎回款 |
492647.87 |
| 应付管理人报酬 |
808628.64 |
| 应付托管费 |
134771.45 |
| 应付销售服务费 |
42007.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539982.46 |
| 负债合计 |
3011725.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696550898.13 |
| 所有者权益合计 |
644120961.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
647132687.39 |
