| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32127863.51 |
| 1.利息收入 | 189393.74 |
| 存款利息收入 | 152641.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35850319.85 |
| 股票投资收益 | -244190.88 |
| 基金投资收益 | -38193790.48 |
| 债券投资收益 | 427005.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160656.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3277093.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255969.5 |
| 减：二、费用 | 3916567.9 |
| 1.管理人报酬 | 2647169.51 |
| 2.托管费 | 804866.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249139.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249139.87 |
| 6.其他费用 | 213044.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36044431.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36044431.41 |
| 一、收入： | -3938884.75 |
| 1.利息收入 | 144153.15 |
| 存款利息收入 | 109002.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13187473.92 |
| 股票投资收益 | -244190.88 |
| 基金投资收益 | -13872750.61 |
| 债券投资收益 | 252262.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677205.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8990064.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114371.96 |
| 减：二、费用 | 1982929.7 |
| 1.管理人报酬 | 1392813.61 |
| 2.托管费 | 426429.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62795.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62795.59 |
| 6.其他费用 | 98543.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921814.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921814.45 |
| 一、收入： | -63604301.02 |
| 1.利息收入 | 229206.68 |
| 存款利息收入 | 193738.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24661219.47 |
| 股票投资收益 | 3093778.33 |
| 基金投资收益 | -34129172.95 |
| 债券投资收益 | 513105.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5861069.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39448725.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276436.94 |
| 减：二、费用 | 3912038.91 |
| 1.管理人报酬 | 2718437.4 |
| 2.托管费 | 917804.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71042.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71042.29 |
| 6.其他费用 | 195358.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67516339.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67516339.93 |
