名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11784398.5元 |
本期利润 | -12107734.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35674403.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2936元 |
期末基金资产净值 | 158168381.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3905738.75元 |
本期利润 | -2755311.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39664735.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
期末基金资产净值 | 151773324.05元 |
期末基金份额净值 | 1.384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -266132.67元 |
本期利润 | -381728.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20207437.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3931元 |
期末基金资产净值 | 71615136.75元 |
期末基金份额净值 | 1.3931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.92% |