工银养老2035Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
416896.63 |
| 存出保证金 |
37618.56 |
| 交易性金融资产 |
437150582.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
413576855.07 |
| 债券投资 |
23573727.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7427301.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088432.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22388.92 |
| 资产总计 |
467056446.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15764860.32 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
812309.83 |
| 应付管理人报酬 |
204600.37 |
| 应付托管费 |
58222.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195500.0 |
| 负债合计 |
26035492.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339795470.58 |
| 所有者权益合计 |
441020954.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
467056446.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22308810.61 |
| 结算备付金 |
411619.44 |
| 存出保证金 |
90481.77 |
| 交易性金融资产 |
507429846.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
480336058.12 |
| 债券投资 |
27093788.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15025000.0 |
| 应收证券清算款 |
6278427.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498451.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22492.23 |
| 资产总计 |
552065129.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20513112.48 |
| 应付证券清算款 |
16237441.33 |
| 应付赎回款 |
11825277.22 |
| 应付管理人报酬 |
218485.41 |
| 应付托管费 |
68148.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93216.34 |
| 负债合计 |
48955681.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364212994.51 |
| 所有者权益合计 |
503109448.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
552065129.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2220255.78 |
| 结算备付金 |
181671.88 |
| 存出保证金 |
55732.71 |
| 交易性金融资产 |
456305826.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
430834428.96 |
| 债券投资 |
25471397.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6945801.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13503.25 |
| 资产总计 |
465722791.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22336608.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352366.0 |
| 应付管理人报酬 |
253380.67 |
| 应付托管费 |
74506.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179500.0 |
| 负债合计 |
23196361.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317846596.31 |
| 所有者权益合计 |
442526430.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
465722791.81 |
