名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2079.04 | 1084.99 | 52.19% | 361.66 | 17.40% | -- | -- | 476.60 | 22.92% |
2023-06-30 | 1162.05 | 615.63 | 52.98% | 205.21 | 17.66% | -- | -- | 269.44 | 23.19% |
2022-12-31 | 4615.85 | 2528.87 | 54.79% | 834.20 | 18.07% | -- | -- | 1147.12 | 24.85% |