| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
| 浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 5.52% | 5.17% | 5.15% | 1320.10 |
| 2023-12-31 | 15.26% | 5.27% | 3.92% | 841.23 |
| 2023-09-30 | 18.21% | 5.57% | 1.39% | 632.12 |
| 2023-06-30 | 18.26% | 5.45% | 1.35% | 567.05 |
| 2023-03-31 | 16.38% | 5.49% | 1.09% | 545.13 |
| 2022-12-31 | 14.79% | 6.25% | 1.72% | 387.15 |
