浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
658698.15 |
| 存出保证金 |
41167.24 |
| 交易性金融资产 |
1383026827.13 |
| 股票投资 |
208874290.68 |
| 基金投资 |
1102052986.53 |
| 债券投资 |
72099549.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5455189.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
959708.65 |
| 应收申购款 |
478030.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443610273.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56511733.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16420911.77 |
| 应付管理人报酬 |
710654.72 |
| 应付托管费 |
236884.9 |
| 应付销售服务费 |
316038.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386670.46 |
| 负债合计 |
74582893.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260536613.56 |
| 所有者权益合计 |
1369027380.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443610273.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19845068.14 |
| 结算备付金 |
3490671.16 |
| 存出保证金 |
248000.77 |
| 交易性金融资产 |
1795684569.04 |
| 股票投资 |
316258548.38 |
| 基金投资 |
1384965136.4 |
| 债券投资 |
94460884.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310939.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819579248.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69228188.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16251889.79 |
| 应付管理人报酬 |
863187.46 |
| 应付托管费 |
287729.14 |
| 应付销售服务费 |
379632.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290266.02 |
| 负债合计 |
87300893.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628164252.24 |
| 所有者权益合计 |
1732278355.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819579248.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32893649.01 |
| 结算备付金 |
10090155.26 |
| 存出保证金 |
559791.77 |
| 交易性金融资产 |
2533177514.11 |
| 股票投资 |
369592136.18 |
| 基金投资 |
2007356784.89 |
| 债券投资 |
156228593.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
184816.15 |
| 应收申购款 |
11034630.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2587940556.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36490341.26 |
| 应付证券清算款 |
319317.48 |
| 应付赎回款 |
48729382.43 |
| 应付管理人报酬 |
1346506.8 |
| 应付托管费 |
448835.65 |
| 应付销售服务费 |
571404.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620168.66 |
| 负债合计 |
89525957.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308942895.14 |
| 所有者权益合计 |
2498414599.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2587940556.44 |
