| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
| 浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28941075.98 |
| 1.利息收入 | 190289.77 |
| 存款利息收入 | 190289.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828083.48 |
| 股票投资收益 | -45393897.16 |
| 基金投资收益 | 1440537.26 |
| 债券投资收益 | 1552227.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43229215.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27922702.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20790387.86 |
| 1.管理人报酬 | 10849946.97 |
| 2.托管费 | 3616648.86 |
| 3.销售服务费 | 4765981.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1297846.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1297846.34 |
| 6.其他费用 | 251500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8150688.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8150688.12 |
| 一、收入： | -13673102.64 |
| 1.利息收入 | 128277.96 |
| 存款利息收入 | 128277.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6155642.58 |
| 股票投资收益 | -16826861.89 |
| 基金投资收益 | 1943402.47 |
| 债券投资收益 | 850079.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20189022.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19957023.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11620525.21 |
| 1.管理人报酬 | 6156344.04 |
| 2.托管费 | 2052114.62 |
| 3.销售服务费 | 2694359.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586719.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586719.98 |
| 6.其他费用 | 122522.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25293627.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25293627.85 |
| 一、收入： | -41299704.91 |
| 1.利息收入 | 1040983.53 |
| 存款利息收入 | 899151.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9729033.69 |
| 股票投资收益 | -80209528.71 |
| 基金投资收益 | 15658532.61 |
| 债券投资收益 | 4219523.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70060506.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52069722.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46158501.72 |
| 1.管理人报酬 | 25288716.07 |
| 2.托管费 | 8341976.03 |
| 3.销售服务费 | 11471229.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 776079.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776079.69 |
| 6.其他费用 | 280500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458206.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458206.63 |
