天弘永裕稳健养老一年Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2738.2 |
| 存出保证金 |
2818.5 |
| 交易性金融资产 |
50227298.55 |
| 股票投资 |
1179421.4 |
| 基金投资 |
46397361.64 |
| 债券投资 |
2650515.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
509000.0 |
| 应收证券清算款 |
112027.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
907.23 |
| 应收申购款 |
542575.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95.97 |
| 资产总计 |
52647392.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
509000.0 |
| 应付赎回款 |
258800.67 |
| 应付管理人报酬 |
24971.44 |
| 应付托管费 |
6181.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131207.22 |
| 负债合计 |
930706.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50122777.86 |
| 所有者权益合计 |
51716685.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
52647392.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104799.21 |
| 结算备付金 |
77024.84 |
| 存出保证金 |
2781.36 |
| 交易性金融资产 |
54401761.88 |
| 股票投资 |
2401196.93 |
| 基金投资 |
49371714.21 |
| 债券投资 |
2628850.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3113.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55589480.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786360.58 |
| 应付管理人报酬 |
26907.58 |
| 应付托管费 |
6825.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65492.84 |
| 负债合计 |
885586.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52284042.95 |
| 所有者权益合计 |
54703894.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
55589480.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2357425.44 |
| 结算备付金 |
96968.41 |
| 存出保证金 |
6616.65 |
| 交易性金融资产 |
79711038.38 |
| 股票投资 |
4002862.22 |
| 基金投资 |
70811170.13 |
| 债券投资 |
4897006.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
769.86 |
| 应收申购款 |
19595.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
428.26 |
| 资产总计 |
82192842.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3097187.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2115558.63 |
| 应付管理人报酬 |
38055.84 |
| 应付托管费 |
10086.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176636.85 |
| 负债合计 |
5437524.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73963194.17 |
| 所有者权益合计 |
76755317.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
82192842.4 |
