名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3091.81元 |
本期利润 | -3477.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24426.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 671251.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2937.47元 |
本期利润 | 1025.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17422.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
期末基金资产净值 | 362955.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270.12元 |
本期利润 | -682.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6129.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 159475.88元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.78% |