华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6186.36 |
| 存出保证金 |
9033.35 |
| 交易性金融资产 |
162851805.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
154230605.51 |
| 债券投资 |
8621199.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
813839.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212121.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166385383.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163642.74 |
| 应付赎回款 |
352853.29 |
| 应付管理人报酬 |
56880.59 |
| 应付托管费 |
23373.49 |
| 应付销售服务费 |
2642.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
769392.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149268817.32 |
| 所有者权益合计 |
165615990.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
166385383.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6908724.73 |
| 结算备付金 |
111627.35 |
| 存出保证金 |
10895.35 |
| 交易性金融资产 |
186947658.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
177175061.22 |
| 债券投资 |
9772597.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72723.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194051629.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2831333.04 |
| 应付赎回款 |
663460.66 |
| 应付管理人报酬 |
76059.67 |
| 应付托管费 |
28211.39 |
| 应付销售服务费 |
3179.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
3686546.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160364348.29 |
| 所有者权益合计 |
190365082.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
194051629.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3056300.32 |
| 结算备付金 |
915105.19 |
| 存出保证金 |
16184.29 |
| 交易性金融资产 |
179767484.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
169799608.44 |
| 债券投资 |
9967876.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14235691.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1526462.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199517228.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023153.97 |
| 应付赎回款 |
374313.94 |
| 应付管理人报酬 |
83165.79 |
| 应付托管费 |
32661.41 |
| 应付销售服务费 |
3825.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1687120.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167016995.27 |
| 所有者权益合计 |
197830107.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
199517228.17 |
