名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1132442.3元 |
本期利润 | -1394616.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
本期基金份额净值增长率 | -6.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1517533.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
期末基金资产净值 | 19966894.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -558085.19元 |
本期利润 | -204616.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1770598.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1195元 |
期末基金资产净值 | 17634191.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11226.79元 |
本期利润 | -14468.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 957844.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1613元 |
期末基金资产净值 | 7039959.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.22% |