招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年
第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）

基金主代码 007660

交易代码 007660

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 244,327,199.71 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征
的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水平的
标准，原则上，本基金的长 期目标波动率为 8%。目标 风险
策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资产类别的风险，
根据各类资产在组合中的风险水平，动态分配符合风险目标
的权重，使得不同环境中表现良好的资产类别能够为投资组
投资策略 合提供预期收益贡献。本基金各类资产的配置主要通过目标
风险策略模型结合宏观基本面分析来确定，并根据市场环境
的变化、目标风险偏差情况、内外部研究等，在符合基金合
同约定的基础上动态调整。

2、基金投资策略

本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优
良、采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券市场成长带
来的收益。


3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选
择。

在定性方面，主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、
产业政策方向；其次分析公司的核心技术或创新商业模式是
否具有足够的市场空间，公司的盈利模式、产品的市场竞争
力及其发展的稳定性；此外还将评估公司的股权结构、治理
结构是否合理等。

在定量方面，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估
值水平，选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。
4、债券投资策略

本基金主要采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构
策略和个券选择策略等。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债
券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可
交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换
债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可
转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与
可转债和可交换债券新券的申购。

6、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综
合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、
流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前
的信用因素是需要重点考虑的因素。

7、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋中证综合债指数收益率×60%

本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券
型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，
本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡
的基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
风险收益特征 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。


基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商和悦均衡养老三年持有 招商和悦均衡养老三年持有

期混合（FOF）A 期混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 007660 017395

报告期末下属分级基金的份 203,928,279.03 份 40,398,920.68 份

额总额

注：本基金从 2022 年 11 月 18 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 202 2 年 11 月 22 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 招商和悦均衡养老三年持有 招商和悦均衡养老三年持有

期混合（FOF）A 期混合（FOF）Y

1.本期已实现收益 -2,690,360.82 -485,845.02

2.本期利润 762,013.13 256,174.66

3.加权平均基金份额本期利

润 0.0037 0.0066

4.期末基金资产净值 236,298,739.85 46,976,852.61

5.期末基金份额净值 1.1587 1.1628

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益；

3、本基金从 2022 年 11 月 18 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2022 年 11 月 22 日起存

续。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.33% 0.59% 2.57% 0.40% -2.24% 0.19%

过去六个月 -1.10% 0.48% 0.47% 0.36% -1.57% 0.12%


过去一年 -6.34% 0.43% -1.66% 0.35% -4.68% 0.08%

过去三年 -5.84% 0.50% -4.60% 0.42% -1.24% 0.08%

自基金合同

生效起至今 15.87% 0.59% 10.28% 0.47% 5.59% 0.12%

招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.36% 0.59% 2.57% 0.40% -2.21% 0.19%

过去六个月 -1.02% 0.48% 0.47% 0.36% -1.49% 0.12%

过去一年 -6.20% 0.43% -1.66% 0.35% -4.54% 0.08%

自基金合同

生效起至今 -5.19% 0.41% 1.92% 0.35% -7.11% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较


注：本基金从 2022 年 11 月 18 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 202 2 年 11 月 22 日起存续。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女 ，硕士。2006 年加入招商基金管理有
限公司，曾任职于 机构理财部、产 品研
发部；2008 年起在投资部门先后担任社
保基金专员、研究 员、助理投资经 理、
本基金 投资经理，现任招 商和悦稳健养老 目标
章鸽武 基金经 2019年12 - 17 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
理 月 3 日 招商和悦均衡养老 目标三年持有期 混合
型发起式基金中基金（FOF）、招商惠润
一年定期开放混合 型发起式管理人 中管
理人（MOM）证 券投资基金、招商和惠
养老目标日期2040三年持有期混合型基
金中基金（FOF）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，本公司所有投资组合参与 的交易所公 开竞价同日反向交易不 存在成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场正面因素累积 发酵，市 场信心明显提振，A 股先抑后扬，部分板 块逐步走
出底部呈上行态势。本季度上证综指涨 2.23%，沪深 300 涨 3.10%，创业板指跌 3.87%。市
场对稳增长政策力度有所 疑虑，高股 息率股票仍受到市场资 金的青睐，石油石化 、家电、银行、煤炭等行业本季度 涨幅较大。 受制于市场担忧下游需 求持续低迷，医药、 电子和房地产等行业跌幅较大。


一季度债市 整体走强， 各等级各期 限债券品 种收益率全 线下行。10 年国债收 益率从
2.56%下行至 2.29%。期限结构上，长期品种表现更好，尤其是30 年国债。信用利差整体为
压窄，等级利差压窄。2024 年 1 月开年，债市仍然延续在 202 3 年 12 月的牛 市势头，1 月
24 日央行宣布降准 0.5%并结构性降息，进一步助推债牛情绪，同时股市表现偏弱，10 年国债收益率下行至 2.44%。2 月，地产销售和地产链条高频数据表现偏弱，春节后复工率不及
预期，2 月 20 日央行再度下调 5 年期 LPR 利率 25bp，中小行也继续补调整存款挂牌利率，
10 年国债收益率下行至 2.34%附近。3 月债市转为震荡，1 0 年国债先是下行至 2.3%以下，
后因债市供给担忧、资金 面不松、降 息落空等因素有小幅调 整，但高频数据的弱 势仍支持债市收益率中枢保持低位。

关于本基金的运作，配置 上以权益 类资产为主，因对市 场持相对谨慎态度， 对权益类资产的配置保持中性偏谨 慎的操作， 围绕基准进行操作，对 行业的配置上也较为 均衡，使得组合的波动性控制在较 低的范围内 。持仓基金选股思路以 中长期成长空间大、 行业格局良好、估值性价比较高的优质个股为主，组合配置较为均衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 2.57%，Y 类
份额净值增长率为 0.36%，同期业绩基准增长率为 2.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 36,889,958.05 13.02

其中：股票 36,889,958.05 13.02

2 基金投资 228,047,224.37 80.47

3 固定收益投资 14,063,949.72 4.96

其中：债券 14,063,949.72 4.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,131,902.01 1.46

8 其他资产 267,584.58 0.09

9 合计 283,400,618.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,053,054.39 1.08

C 制造业 24,721,867.48 8.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 640,465.00 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,368,601.18 1.54

J 金融业 1,898,998.00 0.67

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 432,744.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 819,880.00 0.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 821,760.00 0.29

R 文化、体育和娱乐业 132,588.00 0.05

S 综合 - -

合计 36,889,958.05 13.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600489 中金黄金 203,159 2,683,730.39 0.95

2 000801 四川九洲 143,400 1,878,540.00 0.66


3 601328 交通银行 226,300 1,434,742.00 0.51

4 002230 科大讯飞 23,600 1,149,792.00 0.41

5 000848 承德露露 121,000 1,009,140.00 0.36

6 000408 藏格矿业 27,000 851,310.00 0.30

7 300015 爱尔眼科 64,200 821,760.00 0.29

8 000888 峨眉山 A 79,600 819,880.00 0.29

9 688012 中微公司 5,363 800,695.90 0.28

10 603019 中科曙光 16,000 764,000.00 0.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 14,063,949.72 4.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,063,949.72 4.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）

1 019709 23 国债 16 129,000 13,044,497.67 4.60

2 019703 23 国债 10 10,000 1,019,452.05 0.36

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除交通银行（证券代码 601328）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 2,595.65

2 应收清算款 65,742.85

3 应收股利 56,197.50

4 应收利息 -

5 应收申购款 102,211.83

6 其他应收款 40,836.75

7 其他 -

8 合计 267,584.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
码 例（%） 人关联方
所管理的
基金

招商招坤纯债 C 契约型开 是

1 003266 放式 12,317,293.63 15,702,085.92 5.54

招商添盈纯债 C 契约型开 是

2 006384 放式 11,985,065.08 14,455,186.99 5.10

招商安心收益债 契约型开 是

3 217011 券 C 放式 7,722,673.73 14,278,451.46 5.04

招商招祥纯债 C 契约型开 是

4 003864 放式 12,022,595.02 13,490,553.87 4.76

招商招利 1 个月 契约型开 是

5 000809 期理财债券 B 放式 12,358,201.15 13,314,725.92 4.70

华夏沪深 交易型开 否

6 510330 300ETF 放式(ETF) 3,496,300.00 12,614,650.40 4.45

招商鑫福中短债 契约型开 是

7 008775 C 放式 9,570,252.24 10,804,814.78 3.81

招商招旭纯债 C 契约型开 是

8 003860 放式 7,820,442.63 10,490,341.74 3.70

9 217203 招商安泰债券 B 契约型开 7,871,001.15 10,477,876.73 3.70 是


放式

招商双债增强 上市契约

10 161716 型开放式 6,764,540.82 10,416,039.95 3.68 是
(LOF)C (LOF)

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础
设施证券投资基金投资明细

本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况 FOF

本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理人
项目 2024-01-01 至 2024-03-31 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费

（元） - -

当期交易基金产生的赎回费

（元） 1,054.68 -

当期持有基金产生的应支付

销售服务费（元） 118,594.29 118,485.23

当期持有基金产生的应支付

管理费（元） 349,727.26 296,877.11

当期持有基金产生的应支付

托管费（元） 78,278.96 68,164.66

当期交易基金产生的交易费

（元） 175.34 97.99

当期交易基金产生的转换费

（元） - -

注：当期持有基金产生的 应支付销售 服务费、应支付管理费 、应支付托管费按照 被投资基
金基金合同约定已作为费 用计入被投 资基金的基金份额净值 ，上表列示金额为按 照本基金
对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基 金合同的 约定，基金管理人不 得对基金中基金财产 中持有的
自身管理的基金部分收取 基金中基金 的管理费，基金托管人 不得对基金中基金财 产中持有
的自身托管的基金部分收 取基金中基 金的托管费。基金管理 人运用本基金财产申 购自身管
理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关
法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销
售费用，其中申购费、赎 回费在实际 申购、赎回时按上述规 定执行，销售服务费 由本基金
管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期持有的基金无需要披露的重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商和悦均衡养老三年持有 招商和悦均衡养老三年持有
期混合（FOF）A 期混合（FOF）Y

报告期期初基金份额总额 204,304,643.20 36,306,744.52

报告期期间基金总申购份额 267,127.27 4,092,176.16

减：报告期期间基金总赎回

份额 643,491.44 -

报告期期间基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 203,928,279.03 40,398,920.68

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,422,836.03

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,422,836.03

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.72

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 3 年

固有资金 16,422,836.03 6.72 10,000,000.00 4.09

基金管理人 - - - - -

高级管理人
员
基金经理等

人员 - - - - -

基金管理人

股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 16,422,836.03 6.72 10,000,000.00 4.09 -

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）设立的文件；

3、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
4、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
5、《招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

10.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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