招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139013.05 |
| 存出保证金 |
8927.14 |
| 交易性金融资产 |
278531555.54 |
| 股票投资 |
39879858.06 |
| 基金投资 |
224669996.11 |
| 债券投资 |
13981701.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155312.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469651.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41614.42 |
| 资产总计 |
281345449.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3202893.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17649.11 |
| 应付管理人报酬 |
40922.17 |
| 应付托管费 |
28887.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32154.63 |
| 负债合计 |
3322506.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240611387.72 |
| 所有者权益合计 |
278022943.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
281345449.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712624.96 |
| 结算备付金 |
140683.44 |
| 存出保证金 |
11640.93 |
| 交易性金融资产 |
288959135.31 |
| 股票投资 |
44123415.55 |
| 基金投资 |
230467283.98 |
| 债券投资 |
14368435.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141130.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41626.8 |
| 资产总计 |
292006842.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5201770.96 |
| 应付证券清算款 |
307226.54 |
| 应付赎回款 |
45378.06 |
| 应付管理人报酬 |
42998.04 |
| 应付托管费 |
29176.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99642.89 |
| 负债合计 |
5726193.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236872508.22 |
| 所有者权益合计 |
286280649.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
292006842.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7905435.46 |
| 结算备付金 |
285318.93 |
| 存出保证金 |
10573.37 |
| 交易性金融资产 |
267515101.49 |
| 股票投资 |
41250196.97 |
| 基金投资 |
213806962.41 |
| 债券投资 |
12457942.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2541758.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43735.01 |
| 资产总计 |
278301922.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11002398.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
634442.31 |
| 应付管理人报酬 |
34824.0 |
| 应付托管费 |
29628.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169650.46 |
| 负债合计 |
11870944.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219344181.55 |
| 所有者权益合计 |
266430978.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
278301922.64 |
