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基金买卖网 > 基金净值 > 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y (017395)
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

017395
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-18     基金规模:0.52亿份     基金经理: 章鸽武 
基金全称:招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    1.23%
  • 近一季增长率
    -0.76%
  • 近半年增长率
    1.56%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.40% 0.14% 1.23% -0.76% 1.56% 8.38% 3.31% --
沪深300 1.43% -0.50% -0.06% -3.05% -1.20% 9.58% -1.42% -10.07%
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四分位排名
[混合型]

中下

中上

中下

中下

中下

中上

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-06-16 1.2597 1.2597 0.14%
2025-06-13 1.2579 1.2579 -0.16%
2025-06-12 1.2599 1.2599 0.09%
2025-06-11 1.2588 1.2588 0.38%
2025-06-10 1.254 1.254 -0.32%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)基金经理
章鸽武:章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年12月3日至今)、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月6日至今)。拟任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:4.62%
前5大债券 持仓占比:5.06%

持有份额

截至2025-03-31 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.52亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600489 中金黄金 16.00 233.50 0.77%
000096 广聚能源 10.00 192.55 0.63%
00700 腾讯控股 0.00 188.05 0.62%
002683 广东宏大 5.00 157.34 0.52%
00762 中国联通 14.00 113.88 0.37%
601166 兴业银行 4.00 106.92 0.35%
000408 藏格矿业 2.00 105.37 0.35%
000848 承德露露 12.00 103.21 0.34%
688115 思林杰 2.00 102.89 0.34%
688012 中微公司 0.00 98.87 0.33%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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