| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
| 财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
| 东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
| 诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
| 诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
| 财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.6244 | 2.82% |
| 招商招福宝货币A | 0.564 | 2.58% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6434 | 2.44% |
| 招商保证金快线D | 0.547 | 2.32% |
| 招商保证金快线B | 0.5472 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.70% | 0.43% | -0.90% | -2.97% | -2.00% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
| 同类平均[混合型] | -0.87% | -0.23% | -1.70% | -2.90% | -2.19% | -4.03% | -9.47% | 9.75% |
| 同类排名[混合型] |
468|656 | 340|707 | 417|712 | 390|689 | 411|635 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-05 | 1.2079 | 1.2079 | -0.12% | |
| 2023-06-02 | 1.2094 | 1.2094 | 0.49% | |
| 2023-06-01 | 1.2035 | 1.2035 | 0.15% | |
| 2023-05-31 | 1.2017 | 1.2017 | -0.15% | |
| 2023-05-30 | 1.2035 | 1.2035 | 0.07% |
截至2023-03-31 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.27亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 17.00 | 189.18 | 0.66% |
| 300687 | 赛意信息 | 4.00 | 168.44 | 0.58% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 166.84 | 0.58% |
| 000848 | 承德露露 | 15.00 | 138.35 | 0.48% |
| 000810 | 创维数字 | 7.00 | 137.46 | 0.48% |
| 002317 | 众生药业 | 6.00 | 136.39 | 0.47% |
| 600872 | 中炬高新 | 3.00 | 116.49 | 0.40% |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.00 | 106.70 | 0.37% |
| 002301 | 齐心集团 | 13.00 | 102.83 | 0.36% |
| 603067 | 振华股份 | 7.00 | 101.66 | 0.35% |
