名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.73% | -1.15% | -0.91% | -2.04% | 1.81% | -5.17% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -4.68% | -2.42% | -2.91% | -3.98% | -0.48% | -10.86% | -16.44% | -21.73% |
同类排名[混合型] |
57|272 | 39|289 | 28|288 | 110|282 | 109|275 | 29|249 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.1385 | 1.1385 | -0.33% | |
2024-07-23 | 1.1423 | 1.1423 | -0.92% | |
2024-07-22 | 1.1529 | 1.1529 | -0.12% | |
2024-07-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.1537 | 1.1537 | 0.17% |
截至2024-06-30 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.42亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 18.00 | 270.63 | 0.96% |
601328 | 交通银行 | 22.00 | 169.05 | 0.60% |
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 101.36 | 0.36% |
000848 | 承德露露 | 12.00 | 95.11 | 0.34% |
603067 | 振华股份 | 7.00 | 90.83 | 0.32% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 87.22 | 0.31% |
000801 | 四川九洲 | 8.00 | 82.30 | 0.29% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 75.76 | 0.27% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 66.40 | 0.24% |
300015 | 爱尔眼科 | 6.00 | 66.25 | 0.24% |