| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.3931 | 1.60% |
| 招商招金宝货币B | 0.5801 | 1.53% |
| 招商招福宝货币B | 0.4027 | 1.53% |
| 招商招益宝货币B | 0.3873 | 1.46% |
| 招商招利宝货币B | 0.37 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.40% | 0.14% | 1.23% | -0.76% | 1.56% | 8.38% | 3.31% | -- |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[混合型] | 2.83% | -0.34% | 1.36% | -1.24% | 2.34% | 7.40% | -1.87% | -5.78% |
| 同类排名[混合型] |
171|282 | 88|290 | 183|290 | 149|288 | 197|281 | 118|278 | 44|229 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-16 | 1.2597 | 1.2597 | 0.14% | |
| 2025-06-13 | 1.2579 | 1.2579 | -0.16% | |
| 2025-06-12 | 1.2599 | 1.2599 | 0.09% | |
| 2025-06-11 | 1.2588 | 1.2588 | 0.38% | |
| 2025-06-10 | 1.254 | 1.254 | -0.32% |
截至2025-03-31 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.52亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 16.00 | 233.50 | 0.77% |
| 000096 | 广聚能源 | 10.00 | 192.55 | 0.63% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 188.05 | 0.62% |
| 002683 | 广东宏大 | 5.00 | 157.34 | 0.52% |
| 00762 | 中国联通 | 14.00 | 113.88 | 0.37% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 106.92 | 0.35% |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.00 | 105.37 | 0.35% |
| 000848 | 承德露露 | 12.00 | 103.21 | 0.34% |
| 688115 | 思林杰 | 2.00 | 102.89 | 0.34% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 98.87 | 0.33% |
