交银稳安60天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
260823.16 |
| 存出保证金 |
36369.35 |
| 交易性金融资产 |
303399256.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303399256.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36342040.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347930116.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60602988.61 |
| 应付证券清算款 |
7038383.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28952.36 |
| 应付托管费 |
7238.09 |
| 应付销售服务费 |
24550.63 |
| 应付税费 |
14804.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84330.9 |
| 负债合计 |
67801249.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270135987.06 |
| 所有者权益合计 |
280128867.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
347930116.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491438.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
525.22 |
| 交易性金融资产 |
80736301.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80736301.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53733.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81281999.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20061869.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10658.19 |
| 应付托管费 |
2664.54 |
| 应付销售服务费 |
10451.99 |
| 应付税费 |
4679.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63778.73 |
| 负债合计 |
20154102.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60160365.89 |
| 所有者权益合计 |
61127896.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
81281999.51 |
