交银瑞鑫六个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11857769.03 |
| 存出保证金 |
15588.99 |
| 交易性金融资产 |
257398951.79 |
| 股票投资 |
24422305.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232976646.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18998095.89 |
| 应收证券清算款 |
1007580.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106745.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293486220.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91796.16 |
| 应付赎回款 |
1681359.65 |
| 应付管理人报酬 |
150021.29 |
| 应付托管费 |
25003.56 |
| 应付销售服务费 |
212.78 |
| 应付税费 |
12636.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200296.63 |
| 负债合计 |
2161326.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174774309.19 |
| 所有者权益合计 |
291324893.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
293486220.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4983051.39 |
| 结算备付金 |
1999577.9 |
| 存出保证金 |
10235.17 |
| 交易性金融资产 |
56180719.74 |
| 股票投资 |
12938320.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43242398.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18992842.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
954410.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33238.95 |
| 资产总计 |
83154076.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53262.46 |
| 应付赎回款 |
275745.92 |
| 应付管理人报酬 |
36145.45 |
| 应付托管费 |
6024.22 |
| 应付销售服务费 |
250.14 |
| 应付税费 |
1381.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115879.28 |
| 负债合计 |
488689.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49093874.89 |
| 所有者权益合计 |
82665386.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
83154076.27 |
