名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.32% | -0.09% | 0.46% | 0.63% | 0.14% | -0.77% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
1078|1379 | 976|1403 | 1061|1400 | 1319|1390 | 1127|1365 | 746|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.6662 | 1.6662 | -0.02% | |
2024-04-25 | 1.6665 | 1.6665 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.6663 | 1.6663 | 0.02% | |
2024-04-23 | 1.6659 | 1.6659 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.6671 | 1.6671 | -0.04% |
截至2024-03-31 交银瑞鑫六个月持有期混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 29.00 | 119.10 | 0.58% |
600583 | 海油工程 | 12.00 | 87.08 | 0.42% |
600428 | 中远海特 | 13.00 | 78.14 | 0.38% |
600050 | 中国联通 | 14.00 | 66.31 | 0.32% |
600011 | 华能国际 | 6.00 | 57.50 | 0.28% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 48.02 | 0.23% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 46.93 | 0.23% |
600875 | 东方电气 | 2.00 | 45.83 | 0.22% |
601390 | 中国中铁 | 6.00 | 44.23 | 0.22% |
600919 | 江苏银行 | 5.00 | 41.24 | 0.20% |