| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.908 | 2.17% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5167 | 1.94% |
| 鑫元货币B | 0.5372 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4511 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.4718 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4706 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2293120.84 |
| 1.利息收入 | 31634.72 |
| 存款利息收入 | 19787.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2447030.33 |
| 股票投资收益 | -2512724.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58348.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124043.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111138.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11135.9 |
| 减：二、费用 | 346994.89 |
| 1.管理人报酬 | 163095.23 |
| 2.托管费 | 23925.77 |
| 3.销售服务费 | 19573.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2640115.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2640115.73 |
| 一、收入： | -520415.46 |
| 1.利息收入 | 28537.26 |
| 存款利息收入 | 16690.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-601986.52 |
| 股票投资收益 | -693888.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91901.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42894.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10139.31 |
| 减：二、费用 | 124088.73 |
| 1.管理人报酬 | 66571.51 |
| 2.托管费 | 8876.22 |
| 3.销售服务费 | 9084.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39556.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644504.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644504.19 |
