名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -37483585.88 |
1.利息收入 | 870957.19 |
存款利息收入 | 870957.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8307062.42 |
股票投资收益 | -16114304.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 296870.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7510372.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30412683.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365202.49 |
减:二、费用 | 12905751.97 |
1.管理人报酬 | 9558086.6 |
2.托管费 | 1593014.43 |
3.销售服务费 | 1586694.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167949.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50389337.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50389337.85 |
一、收入: | 25589658.91 |
1.利息收入 | 600723.07 |
存款利息收入 | 600723.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19197055.32 |
股票投资收益 | 15897427.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3298999.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5643688.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148191.86 |
减:二、费用 | 6826179.93 |
1.管理人报酬 | 5034413.02 |
2.托管费 | 839068.82 |
3.销售服务费 | 895892.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56803.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18763478.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18763478.98 |