华安中证数字经济主题ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2717.56 |
| 存出保证金 |
8065.21 |
| 交易性金融资产 |
42445807.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42445807.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64438.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45642568.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413021.64 |
| 应付管理人报酬 |
1137.83 |
| 应付托管费 |
227.54 |
| 应付销售服务费 |
1328.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
565715.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59496255.9 |
| 所有者权益合计 |
45076853.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
45642568.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3565561.18 |
| 结算备付金 |
2507.28 |
| 存出保证金 |
88585.91 |
| 交易性金融资产 |
56753184.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56753184.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171300.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60581139.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484365.81 |
| 应付管理人报酬 |
1656.04 |
| 应付托管费 |
331.2 |
| 应付销售服务费 |
1514.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82819.67 |
| 负债合计 |
570687.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68424536.68 |
| 所有者权益合计 |
60010451.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
60581139.24 |
