| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -482382.76元 |
| 本期利润 | -2251272.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2462463.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 7660481.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147105.34元 |
| 本期利润 | -1000566.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1291990.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 9187966.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.33% |
