| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23652460.76 |
| 1.利息收入 | 67606.43 |
| 存款利息收入 | 60847.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2415835.09 |
| 股票投资收益 | -3310831.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261064.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633931.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21504524.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200292.79 |
| 减：二、费用 | 4168090.48 |
| 1.管理人报酬 | 3374596.49 |
| 2.托管费 | 562432.79 |
| 3.销售服务费 | 32060.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198976.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27820551.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27820551.24 |
| 一、收入： | 20604224.71 |
| 1.利息收入 | 27688.82 |
| 存款利息收入 | 27688.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18211074.23 |
| 股票投资收益 | 17350887.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298887.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561299.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2183812.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181649.45 |
| 减：二、费用 | 2434958.86 |
| 1.管理人报酬 | 1996770.19 |
| 2.托管费 | 332795.03 |
| 3.销售服务费 | 6458.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98934.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18169265.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18169265.85 |
