| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
| 工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
| 工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.47% | 1.18% | -3.90% | -8.00% | -3.82% | -10.04% | -- | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
450|4106 | 496|4410 | 2340|4412 | 686|4360 | 325|4205 | 697|3907 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9074 | 0.9074 | 1.17% | |
| 2024-09-13 | 0.8969 | 0.8969 | 0.32% | |
| 2024-09-12 | 0.894 | 0.894 | -0.31% | |
| 2024-09-11 | 0.8968 | 0.8968 | -0.16% | |
| 2024-09-10 | 0.8982 | 0.8982 | -0.21% |
截至2024-06-30 工银领航三年持有混合期末总份额为17.85亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 800.00 | 16352.00 | 9.39% |
| 600900 | 长江电力 | 399.00 | 11567.75 | 6.64% |
| 605599 | 菜百股份 | 300.00 | 3819.00 | 2.19% |
| 01818 | 招金矿业 | 730.00 | 8730.80 | 5.01% |
| 600886 | 国投电力 | 400.00 | 7296.00 | 4.19% |
| 600547 | 山东黄金 | 170.00 | 4654.60 | 2.67% |
| 01787 | 山东黄金 | 100.00 | 1418.00 | 0.81% |
| 600795 | 国电电力 | 888.00 | 5319.12 | 3.05% |
| 600919 | 江苏银行 | 698.00 | 5190.30 | 2.98% |
| 601838 | 成都银行 | 307.00 | 4666.67 | 2.68% |
