| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8976883.29 |
| 1.利息收入 | 1720492.34 |
| 存款利息收入 | 225436.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13015108.25 |
| 股票投资收益 | -142763.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13116093.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41778.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5758985.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.15 |
| 减：二、费用 | 7741562.01 |
| 1.管理人报酬 | 3831114.51 |
| 2.托管费 | 766222.89 |
| 3.销售服务费 | 1249181.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1752474.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1752474.05 |
| 6.其他费用 | 133287.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235321.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235321.28 |
