名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7883 | 1.55% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.8004 | 1.53% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联沪港深大消费主题… | 0.6129 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5172 | 1.92% |
国联日盈B | 0.481 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.72% |
国联现金增利货币A | 0.4503 | 1.68% |
国联日盈C | 0.481 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2815887.71 |
1.利息收入 | 293756.77 |
存款利息收入 | 68589.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2145125.79 |
股票投资收益 | -116045.6 |
基金投资收益 | -3212348.96 |
债券投资收益 | 252006.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931261.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4662420.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4835.98 |
减:二、费用 | 1290302.27 |
1.管理人报酬 | 819967.08 |
2.托管费 | 313733.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156434.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1525585.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1525585.44 |