| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份 | 00902 | 108000.0 | 451353.11 | 0.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 8300.0 | 244103.0 | 0.47% |
| 华能国际 | 600011 | 29600.0 | 277648.0 | 0.54% |
| 山东黄金 | 01787 | 18250.0 | 262727.26 | 0.51% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 219490.0 | 0.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 190160.0 | 0.37% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 259716.0 | 0.5% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 349680.0 | 0.68% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 161027.24 | 0.31% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 199277.82 | 0.39% |
| 中远海能 | 01138 | 30000.0 | 220563.62 | 0.43% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 189670.0 | 0.37% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 108000.0 | 405189.09 | 0.8% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 260964.17 | 0.51% |
| 中远海能 | 01138 | 30000.0 | 200365.24 | 0.4% |
| 晶澳科技 | 002459 | 8800.0 | 182336.0 | 0.36% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 236340.0 | 0.47% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 445780.0 | 0.88% |
| 新易盛 | 300502 | 3000.0 | 147960.0 | 0.29% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 210404.0 | 0.42% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 202100.0 | 0.4% |
| 山东黄金 | 01787 | 6250.0 | 83938.63 | 0.17% |
| 华能国际 | 600011 | 46600.0 | 358820.0 | 0.71% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 181044.2 | 0.36% |
| 华能国际 | 600011 | 46600.0 | 366742.0 | 0.7% |
| 晶澳科技 | 002459 | 8800.0 | 225104.0 | 0.43% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 266777.98 | 0.51% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 80000.0 | 278959.52 | 0.53% |
| 山东黄金 | 01787 | 6250.0 | 84995.48 | 0.16% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 231012.0 | 0.44% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 146834.18 | 0.28% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 502975.0 | 0.96% |
| 益方生物 | 688382 | 13820.0 | 190025.0 | 0.36% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 191760.0 | 0.37% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 225420.0 | 0.43% |
| 新易盛 | 300502 | 3700.0 | 170200.0 | 0.32% |
