名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.82% | 2.31% | 1.63% | 5.10% | -0.47% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.91% | 2.63% | 1.35% | 9.84% | -2.65% | -12.47% | -11.42% | -23.39% |
同类排名[混合型] |
118|223 | 42|230 | 82|229 | 111|223 | 93|207 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.909 | 0.909 | 1.50% | |
2024-04-25 | 0.8956 | 0.8956 | 0.07% | |
2024-04-24 | 0.895 | 0.895 | 1.08% | |
2024-04-23 | 0.8854 | 0.8854 | -0.36% | |
2024-04-22 | 0.8886 | 0.8886 | 0.01% |
截至2024-03-31 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.58亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00902 | 华能国际电力股份 | 10.00 | 45.14 | 0.88% |
600011 | 华能国际 | 2.00 | 27.76 | 0.54% |
002384 | 东山精密 | 1.00 | 18.97 | 0.37% |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 16.10 | 0.31% |
01787 | 山东黄金 | 1.00 | 26.27 | 0.51% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 25.97 | 0.50% |
600570 | 恒生电子 | 1.00 | 34.97 | 0.68% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 24.41 | 0.47% |
01138 | 中远海能 | 3.00 | 22.06 | 0.43% |
000100 | TCL科技 | 4.00 | 21.95 | 0.43% |