| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8253 | 1.65% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8476 | 1.65% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.8176 | 1.29% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.535 | 1.97% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5279 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.4761 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4899 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.5816 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.20% | 0.37% | 1.17% | 1.87% | -- | 1.54% | 1.90% |
| 同类排名 [债券型] |
1011 | 868 | 1022 | 605 | -- | 777 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0192 | 1.0192 | -0.11% |
| 2024-05-15 | 1.0203 | 1.0203 | -0.10% |
| 2024-05-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.13% |
| 2024-04-30 | 1.0174 | 1.0174 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0166 | 1.0166 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0169 | 1.0169 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0152 | 1.0152 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0135 | 1.0135 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0120 | 1.0120 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0099 | 1.0099 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0113 | 1.0113 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0096 | 1.0096 | -- |
