| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新一年… | 0.8834 | 1.24% |
| 浦银安盛科技创新一年… | 0.8713 | 1.23% |
| 浦银安盛景气优选混合… | 0.9563 | 1.22% |
| 浦银安盛品质优选混合… | 0.4663 | 1.22% |
| 浦银安盛景气优选混合… | 0.9523 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.534 | 1.96% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4847 | 1.96% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4958 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4709 | 1.77% |
| 浦银日日鑫B | 0.4885 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-13 |
最近一月 2024-04-20 |
最近一季 2024-02-20 |
最近半年 2023-11-20 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.06% | 0.34% | 1.24% | 1.86% | -- | 1.58% | 1.88% |
| 同类排名 [债券型] |
1050 | 914 | 976 | 636 | -- | 807 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.17% |
| 2024-05-17 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0174 | 1.0174 | -0.11% |
| 2024-05-15 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% |
| 2024-05-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.13% |
| 2024-04-30 | 1.0157 | 1.0157 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0149 | 1.0149 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0137 | 1.0137 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0094 | 1.0094 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0087 | 1.0087 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0101 | 1.0101 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0086 | 1.0086 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0086 | 1.0086 | -- |
