名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.25% | 1.90% | -1.00% | 15.27% | -1.03% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2340|4185 | 3637|4251 | 3797|4327 | 1885|4233 | 1591|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9426 | 0.9426 | -0.41% | |
2024-04-29 | 0.9465 | 0.9465 | 0.95% | |
2024-04-26 | 0.9376 | 0.9376 | 1.17% | |
2024-04-25 | 0.9268 | 0.9268 | -0.16% | |
2024-04-24 | 0.9283 | 0.9283 | 0.36% |
截至2024-03-31 浦银安盛景气优选混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000550 | 江铃汽车 | 3.00 | 93.89 | 4.89% |
300360 | 炬华科技 | 4.00 | 80.61 | 4.20% |
301030 | 仕净科技 | 1.00 | 75.36 | 3.93% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 72.66 | 3.79% |
600499 | 科达制造 | 6.00 | 67.71 | 3.53% |
002533 | 金杯电工 | 6.00 | 65.12 | 3.39% |
601918 | 新集能源 | 7.00 | 64.11 | 3.34% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 63.23 | 3.30% |
601168 | 西部矿业 | 3.00 | 60.57 | 3.16% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 60.20 | 3.14% |