| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6666 | 2.04% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6549 | 2.03% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9908 | 1.19% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9909 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7343 | 2.20% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7343 | 2.20% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币A | 0.6688 | 1.95% |
| 中欧骏泰货币C | 0.6682 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10776253.12 |
| 1.利息收入 | 1215312.6 |
| 存款利息收入 | 180156.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9157106.06 |
| 股票投资收益 | -355118.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9495292.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16932.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400610.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3223.64 |
| 减：二、费用 | 4314022.24 |
| 1.管理人报酬 | 2517281.13 |
| 2.托管费 | 419546.79 |
| 3.销售服务费 | 612178.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595139.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595139.39 |
| 6.其他费用 | 144012.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6462230.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6462230.88 |
