| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金鹿混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.032 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.033 |
| 2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.24 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.023 |
| 2014 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 0.04 |
| 2014 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.022 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.026 |
| 2010 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.052 |
| 2009 | 2009-03-27 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 0.05 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2016-09-07 | 0.9270 | 1.0000 | 0.9268 |
| 2014-08-25 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0295 |
| 2012-07-26 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0153 |
| 2010-07-01 | 0.9760 | 1.0000 | 0.9762 |
