| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1038159.29 |
| 1.利息收入 | 74411.87 |
| 存款利息收入 | 65253.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6314932.75 |
| 股票投资收益 | -9683075.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47652.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3320490.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6907206.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371473.33 |
| 减：二、费用 | 3778392.6 |
| 1.管理人报酬 | 3057361.31 |
| 2.托管费 | 509560.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211438.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2740233.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2740233.31 |
| 一、收入： | 19062396.92 |
| 1.利息收入 | 35052.56 |
| 存款利息收入 | 35052.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15846351.49 |
| 股票投资收益 | 13644790.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201561.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040657.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140334.9 |
| 减：二、费用 | 1960597.03 |
| 1.管理人报酬 | 1588835.78 |
| 2.托管费 | 264805.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106955.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17101799.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17101799.89 |
| 一、收入： | -36073460.53 |
| 1.利息收入 | 53206.82 |
| 存款利息收入 | 53206.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21344651.24 |
| 股票投资收益 | -25311095.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41373.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007817.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14959882.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177866.33 |
| 减：二、费用 | 3225100.19 |
| 1.管理人报酬 | 2573512.79 |
| 2.托管费 | 428918.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222639.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39298560.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39298560.72 |
| 一、收入： | -31592842.25 |
| 1.利息收入 | 28978.43 |
| 存款利息收入 | 28978.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10722776.93 |
| 股票投资收益 | -12293393.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41373.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611990.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21056612.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157568.69 |
| 减：二、费用 | 1788598.24 |
| 1.管理人报酬 | 1438233.91 |
| 2.托管费 | 239705.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110629.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33381440.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33381440.49 |
| 一、收入： | 22696280.0 |
| 1.利息收入 | 117696.26 |
| 存款利息收入 | 73970.77 |
| 债券利息收入 | 43725.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47419666.17 |
| 股票投资收益 | 42555293.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51908.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916281.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25337006.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495923.94 |
| 减：二、费用 | 5639904.1 |
| 1.管理人报酬 | 3548173.72 |
| 2.托管费 | 591362.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274503.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225709.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17056375.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17056375.9 |
| 一、收入： | 28732715.21 |
| 1.利息收入 | 66525.68 |
| 存款利息收入 | 36895.35 |
| 债券利息收入 | 29630.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40276728.65 |
| 股票投资收益 | 37945484.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51908.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383152.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11946433.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335894.75 |
| 减：二、费用 | 2892990.04 |
| 1.管理人报酬 | 1702001.55 |
| 2.托管费 | 283666.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 794792.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112425.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25839725.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25839725.17 |
| 一、收入： | 55427125.46 |
| 1.利息收入 | 170149.91 |
| 存款利息收入 | 65892.0 |
| 债券利息收入 | 104226.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39002290.12 |
| 股票投资收益 | 35468962.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56302.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3589630.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15736591.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518094.11 |
| 减：二、费用 | 4141976.74 |
| 1.管理人报酬 | 2481954.21 |
| 2.托管费 | 413658.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1021345.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224737.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51285148.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51285148.72 |
| 一、收入： | -5867834.05 |
| 1.利息收入 | 103152.11 |
| 存款利息收入 | 44365.44 |
| 债券利息收入 | 58786.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7475377.49 |
| 股票投资收益 | 5589014.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56302.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1942666.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13473327.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26964.14 |
| 减：二、费用 | 2143095.46 |
| 1.管理人报酬 | 1248430.08 |
| 2.托管费 | 208071.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 574894.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111519.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8010929.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8010929.51 |
| 一、收入： | 67149182.56 |
| 1.利息收入 | 493774.35 |
| 存款利息收入 | 89012.39 |
| 债券利息收入 | 375168.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50079127.78 |
| 股票投资收益 | 46846900.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152385.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3384613.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16450591.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125689.2 |
| 减：二、费用 | 4774717.13 |
| 1.管理人报酬 | 2681399.98 |
| 2.托管费 | 446900.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1427302.26 |
| 5.利息支出 | 418.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418.5 |
| 6.其他费用 | 218114.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62374465.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62374465.43 |
| 一、收入： | 29286972.0 |
| 1.利息收入 | 308711.37 |
| 存款利息收入 | 52221.31 |
| 债券利息收入 | 226896.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21351684.65 |
| 股票投资收益 | 19747533.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238119.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842270.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7583716.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42859.74 |
| 减：二、费用 | 2269842.8 |
| 1.管理人报酬 | 1079824.03 |
| 2.托管费 | 179970.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886278.93 |
| 5.利息支出 | 418.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418.5 |
| 6.其他费用 | 122926.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27017129.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27017129.2 |
| 一、收入： | 122949.2 |
| 1.利息收入 | 113840.73 |
| 存款利息收入 | 32706.22 |
| 债券利息收入 | 61785.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50139.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50139.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59210.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.97 |
| 减：二、费用 | 111245.74 |
| 1.管理人报酬 | 73994.03 |
| 2.托管费 | 13453.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23661.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11703.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11703.46 |
| 一、收入： | 54024347.18 |
| 1.利息收入 | 28171825.76 |
| 存款利息收入 | 1377454.02 |
| 债券利息收入 | 25859214.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22807633.97 |
| 股票投资收益 | 10867707.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11038723.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901203.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784174.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829062.34 |
| 减：二、费用 | 15551739.89 |
| 1.管理人报酬 | 10013343.24 |
| 2.托管费 | 1820607.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1280893.67 |
| 5.利息支出 | 1953461.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1953461.8 |
| 6.其他费用 | 403473.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38472607.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38472607.29 |
| 一、收入： | 41410479.68 |
| 1.利息收入 | 20263188.99 |
| 存款利息收入 | 839333.26 |
| 债券利息收入 | 18627281.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14127011.07 |
| 股票投资收益 | 7741840.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5409309.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975860.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681050.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1339228.87 |
| 减：二、费用 | 11069412.94 |
| 1.管理人报酬 | 7061690.88 |
| 2.托管费 | 1283943.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131033.23 |
| 5.利息支出 | 1344065.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344065.17 |
| 6.其他费用 | 189040.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30341066.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30341066.74 |
| 一、收入： | 31548182.66 |
| 1.利息收入 | 50177925.17 |
| 存款利息收入 | 1837777.59 |
| 债券利息收入 | 45024152.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23343601.1 |
| 股票投资收益 | -1615183.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22733152.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004735.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711052.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002806.58 |
| 减：二、费用 | 26099200.56 |
| 1.管理人报酬 | 19144696.03 |
| 2.托管费 | 3480853.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733710.68 |
| 5.利息支出 | 1323413.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1323413.4 |
| 6.其他费用 | 416526.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5448982.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5448982.1 |
| 一、收入： | 32072862.73 |
| 1.利息收入 | 24892495.62 |
| 存款利息收入 | 1102495.63 |
| 债券利息收入 | 22029011.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3190426.71 |
| 股票投资收益 | 18924111.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16661904.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928219.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3494421.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495519.1 |
| 减：二、费用 | 13450266.99 |
| 1.管理人报酬 | 10073521.6 |
| 2.托管费 | 1831549.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000245.54 |
| 5.利息支出 | 355814.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355814.34 |
| 6.其他费用 | 189136.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18622595.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18622595.74 |
| 一、收入： | -11555207.59 |
| 1.利息收入 | 26973982.16 |
| 存款利息收入 | 902128.09 |
| 债券利息收入 | 25308373.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6319548.22 |
| 股票投资收益 | 34142903.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27961303.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137948.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45103392.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254654.08 |
| 减：二、费用 | 15299450.82 |
| 1.管理人报酬 | 10109081.44 |
| 2.托管费 | 1838014.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330279.47 |
| 5.利息支出 | 1679496.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679496.67 |
| 6.其他费用 | 342578.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26854658.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26854658.41 |
| 一、收入： | -27382060.67 |
| 1.利息收入 | 4608487.34 |
| 存款利息收入 | 101646.89 |
| 债券利息收入 | 4506840.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6567414.61 |
| 股票投资收益 | 6644992.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228029.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150452.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38636418.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78456.14 |
| 减：二、费用 | 2374893.13 |
| 1.管理人报酬 | 1587523.06 |
| 2.托管费 | 288640.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346962.6 |
| 5.利息支出 | 75.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75.72 |
| 6.其他费用 | 151691.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29756953.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29756953.8 |
| 一、收入： | 192298457.82 |
| 1.利息收入 | 43900077.76 |
| 存款利息收入 | 4401867.38 |
| 债券利息收入 | 36822378.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70805169.36 |
| 股票投资收益 | 77565678.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7064496.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303987.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40250049.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37343161.11 |
| 减：二、费用 | 31892009.95 |
| 1.管理人报酬 | 18421324.84 |
| 2.托管费 | 3349331.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773861.03 |
| 5.利息支出 | 8015012.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8015012.57 |
| 6.其他费用 | 332479.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160406447.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160406447.87 |
| 一、收入： | 210743664.78 |
| 1.利息收入 | 30369448.49 |
| 存款利息收入 | 2740445.68 |
| 债券利息收入 | 25104658.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94764349.67 |
| 股票投资收益 | 89107907.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5453041.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203401.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85416042.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193824.59 |
| 减：二、费用 | 22910539.3 |
| 1.管理人报酬 | 13642756.88 |
| 2.托管费 | 2480501.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043567.15 |
| 5.利息支出 | 5570219.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570219.16 |
| 6.其他费用 | 173494.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187833125.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187833125.48 |
| 一、收入： | 59359559.47 |
| 1.利息收入 | 25427467.03 |
| 存款利息收入 | 306075.05 |
| 债券利息收入 | 22379879.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28251371.54 |
| 股票投资收益 | 28605108.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1214376.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860639.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5542873.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137847.8 |
| 减：二、费用 | 8820845.32 |
| 1.管理人报酬 | 5869402.6 |
| 2.托管费 | 1067164.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029178.29 |
| 5.利息支出 | 505952.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505952.6 |
| 6.其他费用 | 349147.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50538714.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50538714.15 |
| 一、收入： | 41355745.39 |
| 1.利息收入 | 14662592.69 |
| 存款利息收入 | 100118.08 |
| 债券利息收入 | 12684709.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21425639.55 |
| 股票投资收益 | 25044030.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4087295.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468905.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5217844.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49668.99 |
| 减：二、费用 | 4329175.36 |
| 1.管理人报酬 | 3174850.9 |
| 2.托管费 | 577245.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329541.35 |
| 5.利息支出 | 74248.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74248.66 |
| 6.其他费用 | 173288.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37026570.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37026570.03 |
| 一、收入： | 29238410.1 |
| 1.利息收入 | 31545959.66 |
| 存款利息收入 | 216433.01 |
| 债券利息收入 | 27134578.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10626166.76 |
| 股票投资收益 | 1180482.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9070368.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375315.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13127985.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194269.53 |
| 减：二、费用 | 12763016.28 |
| 1.管理人报酬 | 7736015.66 |
| 2.托管费 | 1406548.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2677395.31 |
| 5.利息支出 | 587762.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587762.2 |
| 6.其他费用 | 355294.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16475393.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16475393.82 |
| 一、收入： | 13791625.65 |
| 1.利息收入 | 15767756.87 |
| 存款利息收入 | 125607.63 |
| 债券利息收入 | 14176330.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493997.9 |
| 股票投资收益 | -4090144.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6263815.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320326.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4590103.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119974.74 |
| 减：二、费用 | 7292741.07 |
| 1.管理人报酬 | 4263324.04 |
| 2.托管费 | 775149.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1711980.4 |
| 5.利息支出 | 363403.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363403.9 |
| 6.其他费用 | 178882.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6498884.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6498884.58 |
| 一、收入： | 73166213.8 |
| 1.利息收入 | 45310063.58 |
| 存款利息收入 | 2626328.81 |
| 债券利息收入 | 34406076.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16482578.36 |
| 股票投资收益 | -1345329.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17539439.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288467.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10871971.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501600.64 |
| 减：二、费用 | 17691005.79 |
| 1.管理人报酬 | 13960415.17 |
| 2.托管费 | 2538257.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 773865.63 |
| 5.利息支出 | 34877.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34877.43 |
| 6.其他费用 | 383590.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55475208.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55475208.01 |
| 一、收入： | 43225694.1 |
| 1.利息收入 | 28860914.05 |
| 存款利息收入 | 197377.76 |
| 债券利息收入 | 24461271.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12364470.68 |
| 股票投资收益 | -2310810.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14386813.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288467.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1770805.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229504.19 |
| 减：二、费用 | 11059266.45 |
| 1.管理人报酬 | 8702076.61 |
| 2.托管费 | 1582195.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595352.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179641.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32166427.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32166427.65 |
| 一、收入： | 1235178.34 |
| 1.利息收入 | 54320875.12 |
| 存款利息收入 | 786406.98 |
| 债券利息收入 | 46543759.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46293974.82 |
| 股票投资收益 | -47513716.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73691.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293433.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7855098.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063376.72 |
| 减：二、费用 | 30201671.81 |
| 1.管理人报酬 | 21708372.37 |
| 2.托管费 | 3946976.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3829177.47 |
| 5.利息支出 | 346389.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346389.65 |
| 6.其他费用 | 370755.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28966493.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28966493.47 |
| 一、收入： | -659025.19 |
| 1.利息收入 | 24944051.55 |
| 存款利息收入 | 464292.5 |
| 债券利息收入 | 22145840.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18219835.98 |
| 股票投资收益 | -17468596.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1674650.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923411.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7960232.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576991.67 |
| 减：二、费用 | 16220582.83 |
| 1.管理人报酬 | 11758148.41 |
| 2.托管费 | 2137845.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1806127.19 |
| 5.利息支出 | 337519.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337519.64 |
| 6.其他费用 | 180942.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16879608.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16879608.02 |
| 一、收入： | 14123954.96 |
| 1.利息收入 | 40278340.09 |
| 存款利息收入 | 2493132.23 |
| 债券利息收入 | 34736729.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14062982.52 |
| 股票投资收益 | -22591854.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8129394.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399477.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13433786.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342383.78 |
| 减：二、费用 | 34226477.29 |
| 1.管理人报酬 | 24922829.63 |
| 2.托管费 | 4531423.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2816671.74 |
| 5.利息支出 | 1597427.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597427.83 |
| 6.其他费用 | 358124.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20102522.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20102522.33 |
| 一、收入： | -34091036.26 |
| 1.利息收入 | 15720208.06 |
| 存款利息收入 | 1208314.87 |
| 债券利息收入 | 12968779.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30789634.15 |
| 股票投资收益 | -33631253.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2472381.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369237.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19535249.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513639.72 |
| 减：二、费用 | 14008999.07 |
| 1.管理人报酬 | 10335506.14 |
| 2.托管费 | 1879182.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1562886.36 |
| 5.利息支出 | 66167.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66167.94 |
| 6.其他费用 | 165255.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48100035.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48100035.33 |
| 一、收入： | 165047629.6 |
| 1.利息收入 | 75299778.27 |
| 存款利息收入 | 1706562.71 |
| 债券利息收入 | 73529894.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149189565.6 |
| 股票投资收益 | 109207293.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38093818.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 877452.34 |
| 股利收益 | 1011000.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62081744.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2640029.8 |
| 减：二、费用 | 38437723.16 |
| 1.管理人报酬 | 28251652.26 |
| 2.托管费 | 5136664.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4480814.05 |
| 5.利息支出 | 216830.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216830.7 |
| 6.其他费用 | 351762.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126609906.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126609906.44 |
| 一、收入： | 88821311.4 |
| 1.利息收入 | 44610347.8 |
| 存款利息收入 | 909809.69 |
| 债券利息收入 | 43679855.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103678951.37 |
| 股票投资收益 | 59630193.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43217880.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830876.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60574016.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1106028.6 |
| 减：二、费用 | 21013012.83 |
| 1.管理人报酬 | 15188324.57 |
| 2.托管费 | 2761513.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2889590.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173584.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67808298.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67808298.57 |
| 一、收入： | 179142332.92 |
| 1.利息收入 | 66126483.06 |
| 存款利息收入 | 1625045.09 |
| 债券利息收入 | 59844667.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 66539.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29712343.27 |
| 股票投资收益 | 2099699.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25915527.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 284100.0 |
| 衍生工具收益 | 1413016.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81598681.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704824.81 |
| 减：二、费用 | 27735633.58 |
| 1.管理人报酬 | 18863764.81 |
| 2.托管费 | 3429775.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96036.42 |
| 5.利息支出 | 5099336.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5099336.12 |
| 6.其他费用 | 246720.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151406699.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151406699.34 |
