国泰金鹿混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9647440.15元 |
| 本期利润 |
-2740233.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89645085.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9032元 |
| 期末基金资产净值 |
190768491.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14061141.92元 |
| 本期利润 |
17101799.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103407840.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
193495331.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24338678.28元 |
| 本期利润 |
-39298560.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100098374.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9847元 |
| 期末基金资产净值 |
193172887.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12324828.05元 |
| 本期利润 |
-33381440.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94392101.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
163615064.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42393382.27元 |
| 本期利润 |
17056375.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132016762.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
236437558.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37786159.04元 |
| 本期利润 |
25839725.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147120914.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.231元 |
| 期末基金资产净值 |
278116233.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35548557.4元 |
| 本期利润 |
51285148.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86316070.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8512元 |
| 期末基金资产净值 |
211888050.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5462398.28元 |
| 本期利润 |
-8010929.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43793635.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
119463932.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45923874.2元 |
| 本期利润 |
62374465.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77861676.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4882元 |
| 期末基金资产净值 |
222871332.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19433412.96元 |
| 本期利润 |
27017129.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41226226.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
148012014.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47507.49元 |
| 本期利润 |
11703.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32683092.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
167957173.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39256782.18元 |
| 本期利润 |
38472607.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39090581.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
177817727.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24660015.99元 |
| 本期利润 |
30341066.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206949401.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
997567648.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1737930.09元 |
| 本期利润 |
5448982.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292290434.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
1519456566.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15128174.44元 |
| 本期利润 |
18622595.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348887680.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
1751172178.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18248733.64元 |
| 本期利润 |
-26854658.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374319142.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
1937790640.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8879464.96元 |
| 本期利润 |
-29756953.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57365847.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
333750146.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120156398.28元 |
| 本期利润 |
160406447.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51595178.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
332048079.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102417083.45元 |
| 本期利润 |
187833125.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3780591086.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5152元 |
| 期末基金资产净值 |
8627885641.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44995841.05元 |
| 本期利润 |
50538714.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151544931.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
427809702.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31808725.87元 |
| 本期利润 |
37026570.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205786012.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
570221842.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29603379.67元 |
| 本期利润 |
16475393.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188143998.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3414元 |
| 期末基金资产净值 |
562952656.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11088988.44元 |
| 本期利润 |
6498884.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222869149.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
688215694.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44603236.79元 |
| 本期利润 |
55475208.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291950413.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
865781726.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30395622.47元 |
| 本期利润 |
32166427.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473726390.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3245元 |
| 期末基金资产净值 |
1481830688.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21111394.79元 |
| 本期利润 |
-28966493.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504944535.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
1650640338.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8919375.59元 |
| 本期利润 |
-16879608.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607053634.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
1952741739.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6668735.94元 |
| 本期利润 |
-20102522.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742929143.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
2347802625.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28564785.44元 |
| 本期利润 |
-48100035.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891465327.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
2880212562.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188691650.51元 |
| 本期利润 |
126609906.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777037942.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.378元 |
| 期末基金资产净值 |
2162732760.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128382314.94元 |
| 本期利润 |
67808298.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889603502.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
2591724057.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69808017.56元 |
| 本期利润 |
151406699.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1064664880.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3769元 |
| 期末基金资产净值 |
2968944147.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
