国泰金鹿混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
387175.17 |
| 存出保证金 |
82421.92 |
| 交易性金融资产 |
180728842.1 |
| 股票投资 |
167861861.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12866980.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2285309.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33168.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192145090.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115009.99 |
| 应付赎回款 |
68616.44 |
| 应付管理人报酬 |
205760.22 |
| 应付托管费 |
34293.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492718.81 |
| 负债合计 |
1376598.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70804904.82 |
| 所有者权益合计 |
190768491.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
192145090.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13142314.14 |
| 结算备付金 |
370653.82 |
| 存出保证金 |
33036.05 |
| 交易性金融资产 |
181195059.18 |
| 股票投资 |
181195059.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37343.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194778406.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
912.0 |
| 应付赎回款 |
15585.4 |
| 应付管理人报酬 |
239431.25 |
| 应付托管费 |
39905.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527041.65 |
| 负债合计 |
1283075.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66479792.25 |
| 所有者权益合计 |
193495331.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
194778406.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53667107.55 |
| 结算备付金 |
280126.69 |
| 存出保证金 |
21558.23 |
| 交易性金融资产 |
178985571.89 |
| 股票投资 |
178985571.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13410.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232967775.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38578377.45 |
| 应付赎回款 |
138302.69 |
| 应付管理人报酬 |
201100.22 |
| 应付托管费 |
33516.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383390.28 |
| 负债合计 |
39794887.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72518816.26 |
| 所有者权益合计 |
193172887.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
232967775.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12261231.62 |
| 结算备付金 |
13032.91 |
| 存出保证金 |
35799.77 |
| 交易性金融资产 |
151966517.79 |
| 股票投资 |
151966517.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5210887.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39410.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169526880.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4569626.79 |
| 应付赎回款 |
301516.24 |
| 应付管理人报酬 |
192109.42 |
| 应付托管费 |
32018.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356345.0 |
| 负债合计 |
5911815.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59377487.75 |
| 所有者权益合计 |
163615064.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
169526880.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16891584.7 |
| 结算备付金 |
19984.04 |
| 存出保证金 |
53382.39 |
| 交易性金融资产 |
220729811.74 |
| 股票投资 |
220129511.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29463.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32080.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237756307.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265964.13 |
| 应付管理人报酬 |
290484.08 |
| 应付托管费 |
48414.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460279.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180152.13 |
| 负债合计 |
1318748.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73877057.8 |
| 所有者权益合计 |
236437558.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
237756307.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22317319.38 |
| 结算备付金 |
392842.0 |
| 存出保证金 |
44018.24 |
| 交易性金融资产 |
259305917.67 |
| 股票投资 |
258699917.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246608.79 |
| 应收利息 |
15387.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126648.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283448741.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2230908.37 |
| 应付赎回款 |
1907960.57 |
| 应付管理人报酬 |
335776.82 |
| 应付托管费 |
55962.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460277.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89909.62 |
| 负债合计 |
5332507.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85261831.17 |
| 所有者权益合计 |
278116233.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
283448741.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14019488.8 |
| 结算备付金 |
546271.1 |
| 存出保证金 |
17042.09 |
| 交易性金融资产 |
199734358.69 |
| 股票投资 |
196929518.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2804840.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278504.33 |
| 应收利息 |
92840.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92974.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214781479.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1773347.66 |
| 应付管理人报酬 |
283492.57 |
| 应付托管费 |
47248.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460359.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181749.75 |
| 负债合计 |
2893429.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72344795.63 |
| 所有者权益合计 |
211888050.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
214781479.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7363098.17 |
| 结算备付金 |
205016.68 |
| 存出保证金 |
62165.68 |
| 交易性金融资产 |
111899961.08 |
| 股票投资 |
110682261.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
731610.58 |
| 应收利息 |
27261.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180765.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120469879.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169628.43 |
| 应付管理人报酬 |
145793.55 |
| 应付托管费 |
24298.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460354.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89593.44 |
| 负债合计 |
1005946.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61288006.87 |
| 所有者权益合计 |
119463932.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
120469879.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6966133.57 |
| 结算备付金 |
335237.69 |
| 存出保证金 |
23277.11 |
| 交易性金融资产 |
217102426.73 |
| 股票投资 |
206300041.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10802385.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283754.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81812.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224792641.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826584.19 |
| 应付管理人报酬 |
280744.67 |
| 应付托管费 |
46790.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460439.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195006.62 |
| 负债合计 |
1921309.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113772909.51 |
| 所有者权益合计 |
222871332.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
224792641.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207950.99 |
| 结算备付金 |
331237.58 |
| 存出保证金 |
133339.73 |
| 交易性金融资产 |
147420818.78 |
| 股票投资 |
136280035.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11140783.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136364.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6869.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149236581.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245223.87 |
| 应付管理人报酬 |
178662.28 |
| 应付托管费 |
29777.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460440.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122425.04 |
| 负债合计 |
1224567.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89425840.19 |
| 所有者权益合计 |
148012014.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
149236581.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118369953.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40863.98 |
| 交易性金融资产 |
6367541.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6367541.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400144.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268369.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174446872.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483086.16 |
| 应付管理人报酬 |
73994.03 |
| 应付托管费 |
13453.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
461575.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5370550.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82671.16 |
| 负债合计 |
6489698.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119728981.9 |
| 所有者权益合计 |
167957173.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
174446872.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82237705.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46998.25 |
| 交易性金融资产 |
36815069.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36815069.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489135.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179589198.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1041738.67 |
| 应付管理人报酬 |
172250.35 |
| 应付托管费 |
31318.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
462420.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60010.07 |
| 负债合计 |
1771470.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122838793.02 |
| 所有者权益合计 |
177817727.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
179589198.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46319797.9 |
| 结算备付金 |
262973.94 |
| 存出保证金 |
58153.65 |
| 交易性金融资产 |
1126547026.18 |
| 股票投资 |
69375171.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057171854.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5920799.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179108850.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174599538.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4922655.53 |
| 应付管理人报酬 |
928356.11 |
| 应付托管费 |
168792.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
548749.81 |
| 应付利息 |
97782.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185704.71 |
| 负债合计 |
181541202.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694953352.41 |
| 所有者权益合计 |
997567648.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179108850.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61488018.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90155.31 |
| 交易性金融资产 |
1143162493.02 |
| 股票投资 |
82894957.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060267535.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
301236413.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19188202.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525166282.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576106.71 |
| 应付赎回款 |
2758297.78 |
| 应付管理人报酬 |
1433362.42 |
| 应付托管费 |
260611.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20521.91 |
| 负债合计 |
5709715.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083748742.13 |
| 所有者权益合计 |
1519456566.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525166282.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205302319.19 |
| 结算备付金 |
79863.4 |
| 存出保证金 |
96759.23 |
| 交易性金融资产 |
1542085439.42 |
| 股票投资 |
167481032.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374604407.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7168526.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754732918.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
868653.28 |
| 应付管理人报酬 |
1602373.9 |
| 应付托管费 |
291340.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133872.53 |
| 负债合计 |
3560739.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239258122.12 |
| 所有者权益合计 |
1751172178.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754732918.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34184423.57 |
| 结算备付金 |
2683506.67 |
| 存出保证金 |
83968.39 |
| 交易性金融资产 |
1319633736.58 |
| 股票投资 |
89731778.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229901957.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
572643898.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14978519.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944208165.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2772334.83 |
| 应付赎回款 |
665430.1 |
| 应付管理人报酬 |
1812529.71 |
| 应付托管费 |
329550.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67923.78 |
| 负债合计 |
6417525.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385207610.16 |
| 所有者权益合计 |
1937790640.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944208165.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78715229.48 |
| 结算备付金 |
267890.11 |
| 存出保证金 |
52265.22 |
| 交易性金融资产 |
251824013.85 |
| 股票投资 |
53443977.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198380035.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171493.7 |
| 应收利息 |
4020780.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50486.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335102159.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210705.66 |
| 应付管理人报酬 |
258450.07 |
| 应付托管费 |
46990.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190634.46 |
| 负债合计 |
1352013.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243063497.64 |
| 所有者权益合计 |
333750146.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
335102159.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11611326.56 |
| 结算备付金 |
50143.66 |
| 存出保证金 |
756654.74 |
| 交易性金融资产 |
301808156.33 |
| 股票投资 |
97019228.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204788928.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15003307.87 |
| 应收利息 |
3878021.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1475299.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334582910.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1388542.42 |
| 应付管理人报酬 |
370381.37 |
| 应付托管费 |
67342.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176951.05 |
| 负债合计 |
2534831.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212608792.29 |
| 所有者权益合计 |
332048079.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
334582910.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29681478.03 |
| 结算备付金 |
55076967.53 |
| 存出保证金 |
561095.13 |
| 交易性金融资产 |
5644376285.64 |
| 股票投资 |
377216292.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5267159993.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2847946579.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62109127.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271112.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8640022645.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1812512.4 |
| 应付管理人报酬 |
7786706.89 |
| 应付托管费 |
1415764.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138676.23 |
| 负债合计 |
12137004.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4847294554.65 |
| 所有者权益合计 |
8627885641.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8640022645.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848048.82 |
| 结算备付金 |
1721368.76 |
| 存出保证金 |
97449.26 |
| 交易性金融资产 |
468870789.05 |
| 股票投资 |
62459453.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406411335.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21643338.87 |
| 应收利息 |
7520341.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23261.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500724597.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4311244.34 |
| 应付赎回款 |
21208483.64 |
| 应付管理人报酬 |
426072.36 |
| 应付托管费 |
77467.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460200.0 |
| 应付利息 |
1818.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224245.59 |
| 负债合计 |
72914895.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276264770.63 |
| 所有者权益合计 |
427809702.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
500724597.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2771114.17 |
| 结算备付金 |
3330433.7 |
| 存出保证金 |
81993.16 |
| 交易性金融资产 |
398073037.41 |
| 股票投资 |
30708037.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367365000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158875274.81 |
| 应收证券清算款 |
8806997.96 |
| 应收利息 |
6829686.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18106.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578786644.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2870723.88 |
| 应付赎回款 |
944395.84 |
| 应付管理人报酬 |
517327.52 |
| 应付托管费 |
94059.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3919739.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134934.16 |
| 负债合计 |
8564802.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364435829.35 |
| 所有者权益合计 |
570221842.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
578786644.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31408262.88 |
| 结算备付金 |
1536831.72 |
| 存出保证金 |
175212.36 |
| 交易性金融资产 |
523137923.22 |
| 股票投资 |
42775830.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480362093.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4090407.09 |
| 应收利息 |
10350251.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9406.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570708295.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1677033.88 |
| 应付赎回款 |
1100217.85 |
| 应付管理人报酬 |
533247.63 |
| 应付托管费 |
96954.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3919739.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87682.81 |
| 负债合计 |
7755639.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374808658.01 |
| 所有者权益合计 |
562952656.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
570708295.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3106288.07 |
| 结算备付金 |
3032856.08 |
| 存出保证金 |
243703.17 |
| 交易性金融资产 |
552473192.44 |
| 股票投资 |
39060158.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513413033.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188500740.25 |
| 应收证券清算款 |
6179489.04 |
| 应收利息 |
14190890.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767727159.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3989436.26 |
| 应付管理人报酬 |
642579.78 |
| 应付托管费 |
116832.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3459539.17 |
| 应付利息 |
117276.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669645.21 |
| 负债合计 |
79511464.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465346544.86 |
| 所有者权益合计 |
688215694.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
767727159.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10419120.75 |
| 结算备付金 |
3331678.38 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
715450653.32 |
| 股票投资 |
83812915.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631637737.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107894606.84 |
| 应收证券清算款 |
29220066.84 |
| 应收利息 |
8659613.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19642.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875495382.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3737743.08 |
| 应付赎回款 |
1077771.8 |
| 应付管理人报酬 |
810798.72 |
| 应付托管费 |
147417.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3123539.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697808.91 |
| 负债合计 |
9713655.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573831313.04 |
| 所有者权益合计 |
865781726.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
875495382.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233235167.44 |
| 结算备付金 |
838590.93 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
100154000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1246681600.02 |
| 应收证券清算款 |
10621323.28 |
| 应收利息 |
4700387.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596731069.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
9324560.01 |
| 应付管理人报酬 |
1366266.15 |
| 应付托管费 |
248412.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3099950.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739022.5 |
| 负债合计 |
114900380.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008104298.17 |
| 所有者权益合计 |
1481830688.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596731069.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31977886.09 |
| 结算备付金 |
2185742.96 |
| 存出保证金 |
514058.79 |
| 交易性金融资产 |
1510995804.25 |
| 股票投资 |
47781132.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1463214671.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88550372.83 |
| 应收证券清算款 |
567669.67 |
| 应收利息 |
30024056.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17303.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1664832894.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3881592.18 |
| 应付赎回款 |
4284910.0 |
| 应付管理人报酬 |
1571079.82 |
| 应付托管费 |
285650.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3099950.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580444.25 |
| 负债合计 |
14192556.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145695803.56 |
| 所有者权益合计 |
1650640338.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664832894.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39061179.17 |
| 结算备付金 |
3047088.98 |
| 存出保证金 |
510194.74 |
| 交易性金融资产 |
1463221285.77 |
| 股票投资 |
52145214.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411076071.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536152044.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18484797.81 |
| 应收股利 |
291600.0 |
| 应收申购款 |
59443.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2060827633.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31090157.56 |
| 应付赎回款 |
5257865.92 |
| 应付管理人报酬 |
1788391.59 |
| 应付托管费 |
325162.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3099950.97 |
| 应付利息 |
19626.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587527.15 |
| 负债合计 |
108085894.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345688105.23 |
| 所有者权益合计 |
1952741739.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2060827633.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79987412.24 |
| 结算备付金 |
2724424.03 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2356168324.94 |
| 股票投资 |
329470971.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026697353.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17151523.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8880.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456290565.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29412286.75 |
| 应付赎回款 |
2005400.35 |
| 应付管理人报酬 |
2243663.33 |
| 应付托管费 |
407938.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3055309.67 |
| 应付利息 |
5924.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821250.41 |
| 负债合计 |
108487939.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604873481.57 |
| 所有者权益合计 |
2347802625.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456290565.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2884584863.8 |
| 结算备付金 |
671577.26 |
| 存出保证金 |
328588.86 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
341965.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2885926995.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1277838.88 |
| 应付托管费 |
232334.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3055309.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569883.53 |
| 负债合计 |
5714432.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988747235.26 |
| 所有者权益合计 |
2880212562.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2885926995.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237274371.9 |
| 结算备付金 |
576242.05 |
| 存出保证金 |
408014.66 |
| 交易性金融资产 |
1907414220.67 |
| 股票投资 |
155908860.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751505360.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103400000.0 |
| 应收证券清算款 |
6514085.68 |
| 应收利息 |
22609484.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7576.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7569.32 |
| 资产总计 |
2278211564.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102806433.5 |
| 应付赎回款 |
6565368.66 |
| 应付管理人报酬 |
2048511.41 |
| 应付托管费 |
372456.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2209076.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1142207.07 |
| 负债合计 |
115478804.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385694817.71 |
| 所有者权益合计 |
2162732760.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2278211564.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50853316.85 |
| 结算备付金 |
1874322.15 |
| 存出保证金 |
448051.26 |
| 交易性金融资产 |
2299281647.16 |
| 股票投资 |
81353505.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2217928141.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214718342.92 |
| 应收利息 |
44535558.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608586.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612319825.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14019156.89 |
| 应付管理人报酬 |
2383818.75 |
| 应付托管费 |
433421.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1605280.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1221406.14 |
| 负债合计 |
20595767.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702120554.65 |
| 所有者权益合计 |
2591724057.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612319825.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402363862.51 |
| 结算备付金 |
22229186.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2402132626.34 |
| 股票投资 |
7112247.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395020378.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48803238.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196883.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325975797.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350000000.0 |
| 应付赎回款 |
1354001.84 |
| 应付管理人报酬 |
2771605.93 |
| 应付托管费 |
503928.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1555319.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799967.61 |
| 负债合计 |
357031649.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1904279267.0 |
| 所有者权益合计 |
2968944147.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325975797.04 |
