| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9927 | 2.28% |
| 景顺长城北交所精选两… | 1.0014 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5305 | 1.88% |
| 景顺货币B | 0.4541 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4814 | 1.84% |
| 景顺长城景益货币A | 0.465 | 1.64% |
| 景顺货币A | 0.3885 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-16 |
最近一月 2024-04-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 同类排名 [债券型] |
95 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0044 | 1.0044 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0048 | 1.0048 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2024-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
