国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银和嘉债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 4 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银和嘉债券
基金主代码 020805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 25 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基
金合同》、《国投瑞银和嘉债券型证券投
资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
证监许可[2024]213 号
准的文号
基金募集期间 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
2024 年 4 月 25 日
日期
募集有效认购总户数（单位:
1,107
户）
份额级别 国投瑞银和嘉债券 A 国投瑞银和嘉债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：
元） 171,226,619.86 121,114,647.60 292,341,267.46
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元） 31,343.17 20,488.88 51,832.05
有效认购份额 171,226,619.86 121,114,647.60 292,341,267.46
募集份额 利息结转的份
（单位：份） 额 31,343.17 20,488.88 51,832.05
合计 171,257,963.03 121,135,136.48 292,393,099.51
认购的基金份
其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0
间 基 金 管 理
占基金总份额
人 运 用 固 有 0 0 0
比例
资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明
无 无 无
的事项
其中：募集期 认购的基金份 531.00 260.06 791.06
间 基 金 管 理 额（单位：份）
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基 占基金总份额
0.00031% 0.00021% 0.00027%
金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
2024 年 4 月 25 日
续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量
区间为 0 万份。
3 其他需要提示的事项
（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合
同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868、0755-83160000 和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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