名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.529 | 2.00% |
万家货币D | 0.5291 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5206 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5183 | 1.93% |
万家天添宝B | 0.5033 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-06 |
最近一月 2024-04-13 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
同类排名 [债券型] |
1886 | 2346 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0268 | 1.0268 | -0.06% |
2024-05-08 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0275 | 1.0275 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% |
2024-04-29 | 1.0242 | 1.0242 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.0264 | 1.0264 | -0.17% |
2024-04-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.21% |
2024-04-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0279 | 1.0279 | 0.12% |
2024-04-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0262 | 1.0262 | 0.10% |
2024-04-11 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% |
2024-04-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% |
2024-04-08 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% |
2024-04-03 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
2024-04-02 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2024-03-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0241 | 1.0241 | -- |