| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.06% | 1.00% | 1.98% | 9.09% | -4.86% | -16.80% | -16.96% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1071|4134 | 959|4239 | 1067|4244 | 855|4165 | 2358|3994 | 1886|3698 | 1972|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6538 | 0.6538 | 0.54% | |
| 2024-04-24 | 0.6503 | 0.6503 | 1.69% | |
| 2024-04-23 | 0.6395 | 0.6395 | 0.03% | |
| 2024-04-22 | 0.6393 | 0.6393 | -0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.6445 | 0.6445 | -0.43% |
截至2024-03-31 万家港股通精选混合C期末总份额为0.77亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 143.00 | 1400.08 | 8.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1117.01 | 6.39% |
| 02367 | 巨子生物 | 24.00 | 956.63 | 5.47% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 877.54 | 5.02% |
| 02899 | 紫金矿业 | 57.00 | 807.14 | 4.61% |
| 00152 | 深圳国际 | 137.00 | 749.70 | 4.29% |
| 00639 | 首钢资源 | 249.00 | 606.42 | 3.47% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12.00 | 585.27 | 3.35% |
| 00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 485.19 | 2.77% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 76.00 | 461.18 | 2.64% |
