名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安创新混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.001 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.001 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.01 |
2015 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 0.01 |
2014 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.01 |
2011 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0.02 |
2010 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.02 |
2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.1 |
2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 2004-05-18 | 0.05 |
2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-10 | 0.04 |
2003 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 2003-06-25 | 0.018 |
2002 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 2002-06-25 | 0.022 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-10-26 | 4.2850 | 1.0000 | 4.2974 |